😍7 points à surveiller avant d'investir dans une crypto-monnaie. Analyse fondamentale 😍
Dernière mise à jour : 27 sept. 2022
Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies compte 17 337 jetons disponibles pour investissement, selon les données de CoinMarketCap. Les promesses de microcaps avec un potentiel d'appréciation exponentiel surgissent quotidiennement. En manipulant le prix des actifs à petite capitalisation boursière, il est possible de tromper les investisseurs inexpérimentés ou sans méfiance en leur faisant croire qu'il existe des opportunités à ne pas manquer pour obtenir des rendements à trois ou quatre chiffres en moins de 24 heures.
Les conseils sont souvent utiles et bienvenus, mais tout investisseur expérimenté sait que le meilleur moyen de ne pas risquer son propre argent sur des transactions douteuses est de suivre le commandement classique de la communauté crypto : DYOR - Faites vos propres recherches. Faites littéralement vos propres recherches.
1. Utilitaire
Ce n'est pas le cas des cryptomemes comme Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB), chouchous du marché – et d'Elon Musk – de l'année écoulée. Blague à part, des projets sérieux de crypto-monnaie sont développés pour atteindre des objectifs concrets, générant de la valeur pour les utilisateurs à partir de leur utilité. Dans le cas du Bitcoin (BTC), par exemple, il s'est avéré être une excellente réserve de valeur tout au long de ses 13 ans d'histoire.
Pour ne pas nous en tenir à l'exemple le plus évident, examinons également Terra (LUNA), l'un des jetons les plus performants en termes de prix au cours de la dernière année. LUNA est utilisé pour émettre des stablecoins algorithmiques TerraUSD (UST).
Toute personne souhaitant émettre 100 $ UST devra engager une quantité équivalente de jetons LUNA dans le processus. Si LUNA est au prix de 50,00 $, l'algorithme exigera que 2 LUNA soient utilisés pour émettre 100 UST. Ces 2 LUNA sont brûlés, ce qui signifie qu'ils sortent de la circulation. Par conséquent, LUNA a pour fonction de contrôler l'émission d'UST, entre autres utilitaires.
La meilleure façon de comprendre l'utilité d'un projet est de lire son livre blanc. La meilleur façon est le livre blanc Bitcoin écrit par Satoshi Nakamoto. C'est la pierre angulaire de l'industrie de la crypto-monnaie.
Peu importe que les problèmes techniques soient souvent difficiles à comprendre. Les doutes qui surgiront probablement beaucoup d'autres les ont déjà eus auparavant. Il est possible d'y remédier dans des sources secondaires, parfois sur le site web du projet respectif. Si un projet comporte un long livre blanc sans idées claires, ou pire, n'en a même pas, il est bon d'être vigilant.
L'étape suivante consiste à étendre votre recherche à d'autres sources sur Internet pour obtenir des avis d'experts réputés.
Une autre preuve du sérieux d'un projet est sa fidélité à sa feuille de route, qui est essentiellement un calendrier avec toutes les étapes de son développement et de son exécution. Il est recommandé de vérifier si les développeurs adhèrent à la feuille de route telle qu'établie. Et, plus important encore, si les étapes conçues ont du sens.
Par exemple, l'une des principales critiques de Cardano (ADA) est que le projet ne respecte pas ce qui a été établi dans sa feuille de route, et à ce jour le réseau n'a que peu ou pas d'utilité pour les utilisateurs.
D'autre part, Ethereum (ETH) est un projet qui, tout au long de son histoire, n'a souvent pas respecté le calendrier prévu dans sa feuille de route. En revanche, les livraisons sont arrivées tardivement et ont été efficaces, au point que le réseau a été à la base du développement initial des innovations dans la finance décentralisée (DeFi) et le marché NFT, deux des secteurs les plus robustes de l'industrie aujourd'hui.
2. Activité On-chain
Ici, encore une fois, le contrepoint entre Ethereum et Cardano est valable. Alors que l'activité dans le premier est telle que les frais de transaction atteignent des valeurs statosphériques, et pourtant les utilisateurs ne l'abandonnent pas, dans le second l'activité se concentre presque exclusivement sur le trading d'ADA, son jeton natif, sans générer de valeur supplémentaire. .
Dans le cas des jeux ou des protocoles DeFi, deux types de projets préférés des criminels et des arnaqueurs, il est important de vérifier que le jeu existe vraiment et fonctionne. Une réponse négative n'indique pas nécessairement que ce n'est pas un bon projet, mais il est sage de garder quelques réserves. Vérifiez s'il existe au moins un marché actif, où de futurs articles de jeu sont déjà échangés, et le volume de ces transactions.
Soit dit en passant, le volume de transactions d'un jeton est un indicateur très important. Un volume élevé est une indication que l'actif a une bonne liquidité et a l'implication d'une communauté active. Alors qu'un faible volume peut signifier que le jeton suscite peu d'intérêt de la part du marché ou même que les transactions pourraient être manipulées par des développeurs malveillants.
D'autres indicateurs importants sont : l'activité et l'engagement des développeurs et des utilisateurs sur les réseaux sociaux, et l'engagement des développeurs à faire connaître les actions menées en faveur de l'évolution du projet.
3. Équipe de développeurs
Il est courant dans le marché de la crypto-monnaie que les développeurs de projets restent anonymes ou sous la protection de pseudonymes. C'est un aspect dangereux et discutable, même dans le cas de projets réputés, voir le récent scandale impliquant la divulgation de la véritable personnalité du trésorier de Wonderland (TIME), qui a presque abouti à la fermeture du projet.
Cependant, idéalement, les développeurs se présentent à la communauté et leur identité peut être vérifiée via leurs profils sur les réseaux sociaux tels que Twitter et même Linkedin. Plus il y a d'informations disponibles, plus le degré de confiance dans le projet est élevé.
Si l'équipe est anonyme ou pseudonyme et que les membres cachent leur apparence derrière des avatars, mieux vaut se méfier. Il y a de fortes chances qu'une recherche sur les réseaux sociaux révèle qu'ils n'existent pas ou qu'ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être.
4. Concurrents
Un bon paramètre pour la valorisation d'un projet de crypto-monnaie est de le comparer avec ses concurrents les plus proches. Mettre l'accent sur le cas d'Ethereum et de Cardano peut sembler trop répétitif, mais comparer des mesures telles que l'activité en chaîne et l'engagement des utilisateurs vous donne une bonne idée du projet qui a le plus de succès - et a donc le retour sur investissement potentiel le plus élevé.
Toujours dans le secteur des contrats intelligents, on peut évaluer Solana (SOL), dont la croissance a été soutenue par l'augmentation de l'activité sur le réseau, le nombre d'utilisateurs actifs et la croissance du nombre de dApps (applications décentralisées) actives et utiles. En analysant ces données, il est possible de conclure qu'il existe des cas d'utilisation dans lesquels le réseau de Solana peut être plus efficace et économique que celui d'Ethereum. Cet avantage concurrentiel ajoute de la valeur à SOL et en fait un investissement intéressant.
Une autre mesure révélatrice de l'efficacité des réseaux qui hébergent des protocoles DeFi est la valeur totale verrouillée (TVL) sur leurs dApps financières décentralisées. Compte tenu de ce paramètre, Ethereum mène haut la main, mais, outre Solana, Terra, Binance Smart Chain, Fantom (FTM) et Avalanche (AVAX) se présentent comme des concurrents de taille.
5. Action des prix
Le commandement classique du marché dit que les investisseurs doivent acheter bas et vendre haut, mais de nombreux investisseurs inexpérimentés font exactement le contraire en raison d'une composante psychologique connue sous le nom de FOMO (peur de manquer une opportunité).
Pour autant, il est essentiel d'être conscient qu'il est impossible d'avoir le timing parfait pour réaliser des opérations d'achat et de vente. Encore plus dans un marché volatil comme les crypto-monnaies. Même ainsi, bien qu'elles ne garantissent rien, l'analyse graphique peut souvent offrir des indices précieux sur l'évolution des prix des crypto-actifs, aidant les investisseurs à réaliser d'éventuels bénéfices ou à profiter de bonnes opportunités d'achat. Dans tous les cas, il convient toujours de rappeler que sur le marché de la cryptographie, l'orientation à long terme est généralement plus efficace.
6. Capitalisation boursière et tokennomics
La capitalisation boursière d'un jeton est une métrique à laquelle il faut être plus attentif que le prix de l'actif lui-même. La capitalisation boursière étant calculée en multipliant le nombre de pièces en circulation par leur prix unitaire sur le marché au comptant, une valeur élevée indique que l'actif est consolidé et a tendance à avoir un comportement plus stable.
La Tokenomics, quant à elle, fait référence aux fondamentaux économiques des crypto-actifs et peut être évaluée à partir de l'analyse des données suivantes :
Quel est le mécanisme d'émission de nouveaux tokens ou de gravure des tokens en circulation ?
Quelle est l'offre totale de jetons émis ? Y a-t-il une limite ?
Quelle proportion des jetons restera sous la garde des développeurs du projet ?
Comment se déroulera la distribution initiale des tokens ?
Certains indicateurs qui devraient donner un avertissement aux investisseurs sont les suivants : un petit groupe de personnes détient un pourcentage important d'un jeton donné, ce qui le rend susceptible d'être manipulé. D'autre part, l'émission illimitée de nouveaux jetons a tendance à provoquer une dilution de sa valeur dans le temps, l'induisant à une dévaluation.
7. Échanges
Sur les plus de 17 000 crypto-monnaies existantes mentionnées au début de ce texte, seule une petite partie est répertoriée sur les principaux échanges centralisés de crypto-monnaie. Être lister sur Binance ou Coinbase ne garantit rien. Il s'agit simplement d'un soutien de marché qui n'élimine finalement pas les risques inhérents à cette classe d'actifs.
À leur tour, les échanges décentralisés (DEX) n'exercent aucun type de contrôle sur les paires de jetons qui y sont échangés. Un apporteur de liquidité suffit pour constituer un pool avec deux paires d'actifs et ce sera aux utilisateurs de choisir de les trader ou non. Autrement dit, le niveau de risque et d'insécurité est considérablement plus élevé.
Par conséquent, il est recommandé que les premières transactions de crypto-monnaie des investisseurs novices soient effectuées sur des bourses centralisées. Au fur et à mesure que l'expérience s'acquiert sur ce marché, il est naturel d'utiliser des protocoles décentralisés, où la responsabilité de la garde et des transactions incombe exclusivement à l'utilisateur lui-même, car les options non seulement pour les jetons, mais aussi pour les instruments financiers, sont plus larges et aussi plus risquées.
Conclusion
Compte tenu de la profusion d'informations sur les crypto-monnaies disponibles sur Internet, la capacité de développer des compétences pour faire sa propre évaluation des options du marché est essentielle pour quiconque veut être un investisseur prospère, qui n'agit pas par impulsion ou sous l'influence des autres motivations.
Enfin, il est important de délimiter clairement les objectifs financiers et la tolérance au risque pour développer une thèse d'investissement solide capable de résister aux incertitudes et aux inévitables cycles baissiers des marchés. Après tout, les décisions sur ce qu'il faut faire avec son propre argent sont personnelles et non transférables, tout comme les pertes et les gains éventuels.
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